Fonds-Charakteristik
Unter dem Begriff "Sachwerte" werden einerseits die Gegenposition zu "Geldwerten" (alle Arten von festverzinsten Investments,...) gemeint, andererseits sind dies auch jene Anlagesegmente, denen in Zeiten höherer Inflation oder wirtschaftlich ungünstiger Rahmenbedingungen eine bessere Entwicklung zugetraut wird. Sachwerte sind Wohnimmobilien, Rohstoffe, Gold, sowie Sachwerteaktien. Ein allfälliger Anteil an festverzinsten Investments wird über Inflationsschutzanleihen dargestellt. Die Mindestinvestitionssumme für Anteile an der institutionellen Tranche beträgt 500.000 Euro.
Wertentwicklung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
| seit Jahresbeginn | 4,37 % |
| 1 Jahr | 10,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,88 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,68 % |
| seit Tranchenbeginn p.a. | 7,29 % |
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind etwaige seitens der Vertriebsstellen verrechnete individuelle Kaufspesen sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
| Errechneter Wert | 154,95 EUR |
| Rücknahmepreis | 154,95 EUR |
| Fondsvermögen in Mio. | 101,34 EUR |
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Eventuell verrechnete Einstiegs- oder Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Tranchenstart: 23.04.2018. Die frühere Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
Investmentstruktur
Fondskennzahlen
| Fondsstruktur | Thesaurierend |
| ISIN | AT0000A20FX4 |
| Währung | EUR |
| Tranchenbeginn | 23.04.2018 |
| Rechnungsjahrende | 30.04. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |
| Verwaltungsentschädigung (max.) | 0,42 % |
| Ex-Tag | 01.08.2024 |
| KEST-Ausschüttung | 2,0225 EUR |
| Zahlbartag | 02.08.2024 |
| 01.08.2024 | 2,0225 EUR |
| 01.08.2023 | 2,1973 EUR |
| 01.08.2022 | 1,0950 EUR |
Der April war ein sehr turbulenter Monat an den Kapitalmärkten. Hauptgrund waren Trumps Zollankündigungen, die Anfang des Monats für einen Abverkauf der globalen Aktienmärkte und Unsicherheit sorgten. Später ruderte Trump dann zurück und die Zölle wurden für 90 Tage aufgeschoben. Das wurde vom Markt wiederum überaus euphorisch wahrgenommen. Es bleibt abzuwarten, wie die tatsächlichen Auswirkungen aussehen werden, da es aktuell noch keine Einigungen gibt. Gold konnte in dieser unsicheren Phase nochmal um circa 5,5% in USD zulegen und ist auf Jahressicht damit knapp 30% in USD im Plus. Silber hinkt dieser Entwicklung noch hinterher uns ist auf Jahressicht bei einem knappen Plus von 10% in USD. Seitens der FED wird trotz Zinssenkungsdruck von Trump frühestens im Juni mit einer Zinssenkung gerechnet, hier ist man angesichts der potenziell höheren Inflation aufgrund der Politik vorsichtig. Die US-Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal und damit stieg die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession.
per Mai 2025
Risiken
| Risikoeinstufung | 4 |
| empfohlene Mindestbehaltedauer | 10 Jahre |
| Maximum Drawdown 3J | -15,9930 |
| Maximum Drawdown 5J | -15,9930 |
Rechtlicher Hinweis
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Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.
Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) kann bis zu 30.00 v.H. in Veranlagung gemäß § 166 Abs. 1 Z. 3 InvFG 2001 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere kann es bei diesen Veranlagungen zu einem Verlust bis hin zu einem Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der 3 Banken Sachwerte-Fonds (I) hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.