Fonds-Charakteristik
Der 3 Banken Rendite Plus ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, der in alle Arten von verzinslichen Wertpapieren investieren kann. Ziel des Fonds ist es durch intensive Marktbeobachtung interessante Anlagemöglichkeiten zu identifizieren und eine attraktive Rendite bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Beispiele für Veranlagungsmöglichkeiten sind unter anderem Unternehmensanleihen des Investmentgrade- und High Yield Segments, Convertible Bonds und Hybridanleihen.
Wertentwicklung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
| seit Jahresbeginn | 0,77 % |
| 1 Jahr | 5,74 % |
| seit Tranchenbeginn p.a. | 6,95 % |
Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 3,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
| Errechneter Wert | 1 100,30 EUR |
| Rücknahmepreis | 1 100,30 EUR |
| Fondsvermögen in Mio. | 172,32 EUR |
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 5 Jahre. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Eventuell verrechnete Einstiegs- oder Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Tranchenstart: 30.03.2023. Die frühere Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
Investmentstruktur
| LENZING 20/UND. FLR | 2,35 % |
| BAYER AG | 2,27 % |
| AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. | 2,20 % |
| ORSTED 21/3021 FLR REGS | 1,43 % |
| VOSSLOH | 1,28 % |
| ZALANDO SE WA 20/27 | 1,26 % |
| ING GROEP 24/34 FLR MTN | 1,22 % |
| ENBW AG | 1,20 % |
| ERSTE GR.BK. 20/31 FLRMTN | 1,03 % |
| OMV AG 20/UND FLR | 1,03 % |
in % des Fondsvermögens
Fondskennzahlen
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A339J5 |
| Währung | EUR |
| Tranchenbeginn | 30.03.2023 |
| Rechnungsjahrende | 30.09. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT, DE |
| Verwaltungsentschädigung (max.) | 0,30 % |
| Ex-Tag | 02.12.2024 |
| Ausschüttung | 29,0000 EUR |
| Zahlbartag | 03.12.2024 |
| 02.12.2024 | 29,0000 EUR |
| 01.12.2023 | 14,0000 EUR |
| Duration | 3,35 Jahre |
| Mod. Duration | 3,23 % |
| Rendite | 4,59 % |
| Kupon | 3,56 % |
| Restlaufzeit | 3,80 Jahre |
Risiken
| Risikoeinstufung | 2 |
| empfohlene Mindestbehaltedauer | 10 Jahre |
Rechtlicher Hinweis
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Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.