Fonds-Charakteristik
Der Primus bietet eine umfassende Vermögensverwaltung in Form eines aktiv gemanagten Fonds. Je nach Marktlage wird flexibel in Aktien, Anleihen, Immobilien, Alternativen Investments, Rohstoffen oder Cash investiert. Der Primus bewegt sich in folgenden Grenzen: Aktien bilden je nach Marktlage 0 - 75% des Volumens ab, Anleihen und Sichteinlagen immer mindestens 25%, Hedge-Fonds und Derivate können mit maximal 10% des Fondsvermögens beigemischt werden. In steigenden Aktienmärkten kann der Anteil an Aktien in Form von ETF's und Einzeltitel auf bis zu 75% erhöht werden. In fallenden Märkten können diese dementsprechend reduziert werden, bis im Extremfall nur Anleihen und Sichteinlagen gehalten werden.
Wertentwicklung
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
| seit Jahresbeginn | -3,12 % |
| 1 Jahr | 1,42 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,91 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,64 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,09 % |
| seit Fondsbeginn p.a. | 1,35 % |
Informationen per 08.05.2025,Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximalen Kaufspesen in Höhe von 4,00% sowie kundenspezifische Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.
| Errechneter Wert | 120,22 EUR |
| Rücknahmepreis | 120,22 EUR |
| Fondsvermögen in Mio. | 5,61 EUR |
Hinweise zur steuerlichen Behandlung entnehmen Sie unserem aktuellen Rechenschaftsbericht.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung des Fonds zu.
Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde. Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten 10 Jahre. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Eventuell verrechnete Einstiegs- oder Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Tranchenstart: 10.04.2007. Die frühere Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
Investmentstruktur
| RHEINMETALL AG | 2,43 % |
| DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | 1,10 % |
| MTU AERO ENGINES NA O.N. | 1,05 % |
| MICROSOFT | 1,04 % |
| META PLATF. | 0,95 % |
| ALPHABET INC. | 0,93 % |
| AMAZON.COM INC. | 0,91 % |
| JOHNSON + JOHNSON | 0,86 % |
| BERKSH. H.B NEW | 0,81 % |
| RAIFFEISEN BK INTL INH. | 0,72 % |
in % des Fondsvermögens
Fondskennzahlen
| Fondsstruktur | Ausschüttend |
| ISIN | AT0000A054R3 |
| Währung | EUR |
| Fondsbeginn | 10.04.2007 |
| Rechnungsjahrende | 31.12. |
| Depotbank | Oberbank AG |
| Fondsmanagement | 3 Banken-Generali |
| Vertriebszulassung | AT |
| Verwaltungsentschädigung (max.) | 1,60 % |
| Ex-Tag | 03.03.2025 |
| Ausschüttung | 0,1308 EUR |
| Zahlbartag | 04.03.2025 |
| 03.03.2025 | 0,1308 EUR |
| 01.03.2024 | 0,0000 EUR |
| 01.03.2023 | 0,0000 EUR |
Der April war von der erratischen Zollpolitik von Donald Trump geprägt. Die drastischen Zollankündigungen verunsicherten die Märkte. Zölle treffen nicht nur ausländische Unternehmen, sondern auch US Firmen. Die folgende 90-tägige Pause bei Zöllen löste wieder eine Erholung aus. Die Gefahr einer Rezession ist gestiegen. Zudem müssen heuer noch 9 Billionen US Dollar an auslaufenden US Staatsanleihen neu emittiert werden. Diese werden nicht mehr als sichere Zuflucht gesehen, ebenso wenig wie der Dollar und so stieg Gold weiter. Eine mögliche Schuldenkrise bahnt sich an und so bleiben Sachwerte gefragt. Der Primus gab im April 4,16% ab.
per Mai 2025
Risiken
| Risikoeinstufung | 4 |
| empfohlene Mindestbehaltedauer | 10 Jahre |
| Maximum Drawdown 3J | -9,2970 |
| Maximum Drawdown 5J | -16,1990 |
| Maximum Drawdown 10J | -19,3180 |
| Maximum Drawdown 15Y | -19,3180 |
Rechtlicher Hinweis
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Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie das Informationsdokument gemäß § 21 AIFMG, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.
Im Rahmen der Anlagepolitik investiert der Primus hauptsächlich in Anteile an anderen Investmentfonds.